Modelo financeiro · cenário base
36 meses de projeção, com as premissas à vista.
Receita por linha de negócio, margem, EBITDA e caixa mês a mês. Os mesmos números do pitch, gerados por um modelo aberto que você pode refazer.
A Lufta ainda não possui clientes. Projeções e preços deste material são hipóteses para validação, não resultados realizados nem ofertas comerciais.
- receita no ano 3
- R$ 4,16 mi
- margem bruta no ano 3
- 72%
- EBITDA no ano 3
- R$ 416 mil
- captação externa no modelo
- R$ 1,9 mi
Resumo anual
Da validação à operação com EBITDA positivo.
| Indicador | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 |
|---|---|---|---|
| Receita | R$ 375 mil | R$ 1,401 mi | R$ 4,156 mi |
| Lucro bruto | R$ 171 mil | R$ 935 mil | R$ 2,99 mi |
| Margem bruta | 46% | 67% | 72% |
| EBITDA | −R$ 806 mil | −R$ 584 mil | R$ 416 mil |
| Caixa no fim do ano | R$ 1,09 mi | R$ 510 mil | R$ 926 mil |
| Unidades atendidas (fim do ano) | 13 | 28 | 51 |
| Pacientes ativos (fim do ano) | 501 | 1.800 | 4.590 |
| Receita recorrente do último mês | R$ 62 mil | R$ 182 mil | R$ 435 mil |
Mês a mês
Receita por linha e EBITDA.
- Software (plataforma e licenças)
- Locação do Lufta Flow
- Venda do Lufta Flow
- Premium (pacientes)
- EBITDA
Mix de receita no ano 3
Software e locação respondem pela maior parte. Hardware vendido entra como opção, não como motor.
- Licenças por paciente ativoR$ 1,52 mi · 37%
- Locação do Lufta FlowR$ 1,08 mi · 26%
- Premium (pacientes)R$ 743 mil · 18%
- Plataforma por unidadeR$ 485 mil · 12%
- Venda do Lufta FlowR$ 328 mil · 8%
Uma unidade com 100 pacientes
- Plataforma da unidade
- R$ 990
- 100 licenças × R$ 39
- R$ 3.900
- 40 locações × R$ 69
- R$ 2.760
- Receita recorrente
- R$ 7.650/mês
O modelo usa 40% de adesão à locação. No exemplo do pitch, com 50 locações, a mesma unidade chega a R$ 8.340/mês.
Premissas
Tudo o que move os números.
Preços
- Plataforma: R$ 990/mês por unidade
- Licença: R$ 39 por paciente ativo/mês
- Locação do Lufta Flow: R$ 69/mês
- Kit Lufta Flow: R$ 840 (meio da faixa R$ 690–990)
- Premium: R$ 29,90/mês
Adoção
- 13 → 28 → 51 unidades no fim de cada ano
- 15 a 90 pacientes ativos por unidade
- 40% dos pacientes alugam o Lufta Flow
- 0,8 kit vendido por unidade/mês
Custo direto
- Software e suporte: 12% da receita de software
- Locação: 45% (depreciação, manutenção, logística)
- Kit vendido: 62% do preço
- Lojas e pagamento no Premium: 18%
- Nuvem fixa: R$ 9.000/mês
Despesas operacionais
- Pessoas 58% · comercial 20%
- Clínico e regulatório 12% · administrativo 10%
- R$ 2,58 mi no ano 3
Caixa
- Captação externa de R$ 1,9 mi no mês 1
- Menor saldo: R$ 489 mil
- Caixa final no ano 3: R$ 926 mil
Fora do modelo
- Contratos PMPM com operadoras (R$ 12–25 por vida)
- Asma, pós-operatório, pós-COVID e fibrose
- Impostos sobre o lucro e capex de fabricação em escala
Sensibilidade do ano 3
O que muda se a adoção de unidades variar 25%.
- Receita
- R$ 3,30 mi
- Margem
- 72%
- EBITDA
- −R$ 207 mil
- Receita
- R$ 4,16 mi
- Margem
- 72%
- EBITDA
- R$ 416 mil
- Receita
- R$ 5,01 mi
- Margem
- 72%
- EBITDA
- R$ 1,04 mi
Refaça as contas com os dados abertos.
Linha a linha dos 36 meses: unidades, pacientes, receita por fonte, custo direto, despesas, EBITDA e caixa.
Projeção acadêmica de 3 anos, cenário base, para validação do modelo B2B2C. Hipóteses a validar; não é oferta de investimento. O Lufta Flow está em pesquisa e desenvolvimento e ainda não tem registro na Anvisa.